任务说明

第六季

增减

余额

期初

现金余额

1,566,000

2,504,547

交纳上期所得税

-228,741

2,275,806

研发资质认证

产品研发投入

0

3,841,806

资质认证投入

0

3,841,806

设计产品特性

（费用在期末支付）

0

3,841,806

调整销售渠道

支付新设网点费用

-200000

3,641,806

开发新市场区域费用

-100,000

3,541,806

调整厂房设备

购买厂房费用

0

3,541,806

变卖厂房收到现金

0

3,541,806

购买生产线费用

-3,200,000

341,806

变卖生产线收到现金

0

341,806

采购原料

（费用在下期末支付）

-2600000

341,806

安排生产

支付产品加工费

-180000

161,806

定价

品牌及广告投入

-50000

111,806

产品运输

支付产品运输费

-180000

-68,194

收到零账期订单现金

9911000

4,887,306

支付管理费用

贴现！！

0

4,887,306

行政管理费用

-100,000

销售网点维护费

-366,000

生产线维修费

-180,000

厂房租金

-320,000

订单违约罚金

0

偿还到期的贷款

0

支付到期的应付账款

-2,766,000

2,121,306

收到到期的应收账款

2,121,306

银行贷款

收到申请的贷款

0

2,121,306

（随时）

支付贷款利息

0

2,121,306

财务贴现

收到贴现的现金

0

2,121,306

（随时）

支付贴现费用

0

2,121,306

库存

计划生产

生产能力

青

0

5000

商

1588

4000

可供

机会

库存

青

3002

2000

商

5588

借款